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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期純損失）
△342,599
715,778
減価償却費
143,471
150,104
減損損失
―
19,196
のれん償却額
49,732
51,351
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11,025
2,223
受取利息
△223
△526
受取配当金
△1,897
△254
補助金収入
△500
助成金収入
△2,160
△26,640
支払利息
2,952
6,586
為替差損益（△は益）
△1,601
持分法による投資損益（△は益）
12,106
5,326
有形固定資産売却損益（△は益）
△63,868
投資有価証券売却損益（△は益）
△288,611
△2,100
投資有価証券評価損益（△は益）
87,402
69,648
売上債権の増減額（△は増加）
△332,350
86,524
たな卸資産の増減額（△は増加）
△41,018
△4,595
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,524
10,153
未払金の増減額（△は減少）
61,384
105,914
未払費用の増減額（△は減少）
30,601
△4,297
その他
102,285
181,607
小計
△533,924
1,300,529
利息及び配当金の受取額
2,120
781
利息の支払額
△2,952
△6,586
法人税等の支払額
△9,673
△25,914
法人税等の還付額
93,504
補助金の受取額
500
助成金の受取額
4,460
26,640
△445,965
1,295,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△160,527
△28,650
無形固定資産の取得による支出
△94,761
△58,245
事業譲渡による収入
21,818
投資有価証券の取得による支出
△90,545
投資有価証券の売却による収入
293,658
2,100
敷金及び保証金の差入による支出
△4,180
敷金及び保証金の回収による収入
149,523
5,146
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
101
84,059
△6,681
1,784
90,766
223,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
110,000
1,500
短期借入金の返済による支出
△12,030
△8,500
長期借入れによる収入
1,010,000
341,000
長期借入金の返済による支出
△455,328
△614,716
配当金の支払額
△30,094
△47
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,000
非支配株主からの払込みによる収入
4,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
10,902
16,470
4,679
638,249
△263,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,601
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
283,051
1,257,268
現金及び現金同等物の期首残高
973,040
1,256,091
現金及び現金同等物の期末残高
2,513,359
