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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,357,758
1,261,840
減価償却費
158,726
159,643
のれん償却額
61,885
93,180
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,457
3,577
受取利息
△1,111
△550
受取配当金
△300
△525
助成金収入
△29,918
△22,456
新株予約権戻入益
△24,345
△1,016
保険解約返戻金
△44,855
△4,737
支払利息
8,224
7,727
為替差損益（△は益）
△16,509
△15,818
投資有価証券売却損益（△は益）
△92,696
△47,965
投資有価証券評価損益（△は益）
―
5,550
投資事業組合運用損益（△は益）
△6,095
売上債権の増減額（△は増加）
△670,142
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△729,895
棚卸資産の増減額（△は増加）
△120,684
197,624
仕入債務の増減額（△は減少）
114,523
48,937
未払金の増減額（△は減少）
110,806
730,085
未払費用の増減額（△は減少）
24,300
△11,214
預り金の増減額（△は減少）
7,722
311,377
その他
△119,036
128,648
小計
725,805
2,107,917
利息及び配当金の受取額
1,411
1,076
利息の支払額
△8,224
△7,727
法人税等の支払額
△258,249
△398,578
助成金の受取額
28,918
64,116
489,660
1,766,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△106,116
△260,468
無形固定資産の取得による支出
△31,457
△83,630
国庫補助金等による収入
54,753
投資有価証券の取得による支出
△46,120
△168,189
投資有価証券の売却による収入
121,464
94,896
保険積立金の解約による収入
115,465
4,737
敷金及び保証金の差入による支出
△63,353
△4,630
敷金及び保証金の回収による収入
36,419
7,369
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27,294
△556,673
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
898
4,105
13,506
△1,529
13,412
△909,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
197,000
長期借入れによる収入
310,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△983,644
△725,738
株式の発行による収入
499,931
新株予約権の行使による株式の発行による収入
26,187
172,271
新株予約権の発行による収入
5,780
配当金の支払額
△58,603
△59,141
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△61,250
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
124,719
非支配株主からの払込みによる収入
217,779
△1,837
△4,001
△572,148
931,599
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,275
12,310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△54,799
1,801,453
現金及び現金同等物の期首残高
2,513,359
2,458,559
現金及び現金同等物の期末残高
4,260,012
