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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△341,682
△342,599
減価償却費
114,656
143,471
のれん償却額
49,421
49,732
貸倒引当金の増減額（△は減少）
683
11,025
受取利息
△207
△223
受取配当金
△3,927
△1,897
補助金収入
―
△500
助成金収入
△52,792
△2,160
支払利息
2,562
2,952
持分法による投資損益（△は益）
1,207
12,106
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,958
△288,611
投資有価証券評価損益（△は益）
4,950
87,402
関係会社出資金売却損益（△は益）
13,306
売上債権の増減額（△は増加）
△68,562
△332,350
たな卸資産の増減額（△は増加）
△47,950
△41,018
仕入債務の増減額（△は減少）
41,465
△25,524
未払金の増減額（△は減少）
△15,227
61,384
未払費用の増減額（△は減少）
14,576
30,601
その他
△127,707
102,285
小計
△434,187
△533,924
利息及び配当金の受取額
4,135
2,120
利息の支払額
△2,562
△2,952
法人税等の支払額
△62,803
△9,673
法人税等の還付額
93,504
補助金の受取額
500
助成金の受取額
55,092
4,460
△440,326
△445,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△671,373
△160,527
無形固定資産の取得による支出
△40,852
△94,761
投資有価証券の取得による支出
△167,371
△90,545
投資有価証券の売却による収入
19,635
293,658
敷金及び保証金の回収による収入
8,690
149,523
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
89
101
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出
△2,253
△19,341
△6,681
△872,776
90,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
12,030
110,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
△12,030
長期借入れによる収入
1,000,000
1,010,000
長期借入金の返済による支出
△374,134
△455,328
自己株式の取得による支出
△33
配当金の支払額
△58,436
△30,094
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10,500
非支配株主からの払込みによる収入
2,000
4,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
28,189
10,902
589,114
638,249
現金及び現金同等物に係る換算差額
△923
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△724,911
283,051
現金及び現金同等物の期首残高
1,697,952
973,040
現金及び現金同等物の期末残高
1,256,091
