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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,255,839
942,091
減価償却費
159,643
206,365
減損損失
―
33,043
のれん償却額
91,314
146,196
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,577
△36,682
受取利息
△550
△422
受取配当金
△525
△625
助成金収入
△22,456
△14,507
新株予約権戻入益
△1,016
△1,159
支払利息
7,727
7,361
為替差損益（△は益）
△15,818
△10,968
持分法による投資損益（△は益）
1,056
19,791
投資有価証券売却損益（△は益）
△47,965
投資有価証券評価損益（△は益）
5,550
63,435
投資事業組合運用損益（△は益）
△6,095
1,543
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△729,895
184,176
棚卸資産の増減額（△は増加）
197,624
36,953
未収入金の増減額（△は増加）
△12,114
△155,697
仕入債務の増減額（△は減少）
48,937
△90
未払金の増減額（△は減少）
730,085
16,313
未払費用の増減額（△は減少）
△11,214
55,837
預り金の増減額（△は減少）
311,377
380,384
その他
142,835
△121,020
小計
2,107,917
1,752,320
利息及び配当金の受取額
1,076
1,047
利息の支払額
△7,727
△7,337
法人税等の支払額
△398,578
△637,450
助成金の受取額
64,116
14,507
1,766,803
1,123,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△260,468
△145,629
無形固定資産の取得による支出
△83,630
△3,433
国庫補助金等による収入
54,753
投資有価証券の取得による支出
△168,189
△113,123
投資有価証券の売却による収入
94,896
46
敷金及び保証金の差入による支出
△4,630
△85,362
敷金及び保証金の回収による収入
7,369
1,952
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△556,673
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
4,105
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
9,038
3,207
△17,712
△909,260
△354,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
700,000
521,000
長期借入金の返済による支出
△725,738
△738,938
株式の発行による収入
499,931
新株予約権の行使による株式の発行による収入
172,271
53,475
新株予約権の発行による収入
5,780
配当金の支払額
△59,141
△62,036
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△239,999
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
124,719
428,049
非支配株主からの払込みによる収入
217,779
2,326
△4,001
489
931,599
△35,634
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,310
10,968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,801,453
744,195
現金及び現金同等物の期首残高
2,458,559
4,260,012
現金及び現金同等物の期末残高
5,004,208
