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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
942,091
362,949
減価償却費
206,365
201,325
減損損失
33,043
47,374
のれん償却額
146,196
147,570
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△36,682
3,890
受取利息
△422
△956
受取配当金
△625
△1,627
助成金収入
△14,507
△10,492
新株予約権戻入益
△1,159
△20,420
支払利息
7,361
14,000
固定資産除却損
－
8,857
為替差損益（△は益）
△10,968
△18,652
持分法による投資損益（△は益）
19,791
74,739
固定資産売却損益（△は益）
△21,917
投資有価証券評価損益（△は益）
63,435
4,631
投資事業組合運用損益（△は益）
1,543
1,886
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
184,176
△231,649
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△19,999
△159,673
棚卸資産の増減額（△は増加）
36,953
△103,836
未収入金の増減額（△は増加）
△155,697
134,977
仕入債務の増減額（△は減少）
△90
△9,405
未払金の増減額（△は減少）
16,313
△427,991
未払費用の増減額（△は減少）
55,837
5,906
預り金の増減額（△は減少）
380,384
383,966
その他
△101,021
△106,407
小計
1,752,320
279,042
利息及び配当金の受取額
1,047
2,583
利息の支払額
△7,337
△14,369
法人税等の支払額
△637,450
△535,609
法人税等の還付額
38,198
助成金の受取額
14,507
10,492
1,123,086
△219,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
1,781
99,181
有形固定資産の取得による支出
△145,629
△164,284
無形固定資産の取得による支出
△3,433
△56,298
投資有価証券の取得による支出
△113,123
△382,398
敷金及び保証金の差入による支出
△85,362
△59,758
敷金及び保証金の回収による収入
1,952
15,551
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△443,987
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△3,224
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
9,038
△19,447
33,904
△354,224
△953,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
長期借入れによる収入
521,000
1,530,300
長期借入金の返済による支出
△738,938
△673,821
新株予約権の行使による株式の発行による収入
53,475
配当金の支払額
△62,036
△63,434
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△239,999
△47,500
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
428,049
30,966
非支配株主からの払込みによる収入
2,326
3,975
489
△21
△35,634
930,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,968
18,652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
744,195
△224,110
現金及び現金同等物の期首残高
4,260,012
5,004,208
現金及び現金同等物の期末残高
4,780,097
