カヤック

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

818,227

1,195,898

受取手形

※ 45,369

※ 49,267

売掛金

385,741

590,460

仕掛品

10,236

6,760

前払費用

12,731

13,713

繰延税金資産

22,414

28,322

預け金

28,502

13,682

その他

28,769

15,870

貸倒引当金

△5,701

△5,751

流動資産合計

1,346,290

1,908,224

固定資産

有形固定資産

建物

103,938

103,938

工具、器具及び備品

135,442

149,954

減価償却累計額

△129,720

△162,700

有形固定資産合計

109,660

91,193

無形固定資産

商標権

368

643

ソフトウエア

15,839

13,025

その他

10

10

無形固定資産合計

16,218

13,679

投資その他の資産

投資有価証券

179,521

186,704

長期前払費用

469

18

敷金及び保証金

154,641

152,866

その他

37

50

投資その他の資産合計

334,670

339,639

固定資産合計

460,548

444,512

資産合計

1,806,839

2,352,736

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

89,394

104,471

短期借入金

52,503

50,000

1年内償還予定の社債

10,000

5,000

1年内返済予定の長期借入金

161,196

161,196

リース債務

12,238

12,424

未払金

75,956

151,399

未払費用

116,951

106,957

未払法人税等

30,963

80,855

前受金

25,616

18,568

預り金

24,458

18,165

その他

37,080

45,542

流動負債合計

636,357

754,580

固定負債

社債

5,000

―

長期借入金

375,142

213,946

リース債務

17,071

4,646

繰延税金負債

54,953

41,009

固定負債合計

452,166

259,602

負債合計

1,088,524

1,014,183

純資産の部

株主資本

資本金

235,000

489,766

資本剰余金

資本準備金

175,000

429,766

資本剰余金合計

175,000

429,766

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

208,933

327,276

利益剰余金合計

208,933

327,276

株主資本合計

618,933

1,246,809

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

99,381

91,744

評価・換算差額等合計

99,381

91,744

純資産合計

718,315

1,338,553

負債純資産合計

1,806,839

2,352,736