カヤック

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,132,068

5,004,208

受取手形、売掛金及び契約資産

 3,037,435

 2,831,250

仕掛品

101,934

64,726

その他

358,842

521,166

貸倒引当金

△5,851

△11,704

流動資産合計

7,624,428

8,409,647

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 885,640

 874,322

工具、器具及び備品（純額）

 93,015

 98,992

土地

 629,342

 645,724

その他（純額）

 5,391

 9,784

有形固定資産合計

 1,613,390

 1,628,824

無形固定資産

のれん

851,087

698,515

その他

314,273

204,761

無形固定資産合計

1,165,361

903,277

投資その他の資産

投資有価証券

 308,271

 318,149

繰延税金資産

159,974

173,155

その他

205,590

301,395

貸倒引当金

△96,766

△54,230

投資その他の資産合計

577,069

738,470

固定資産合計

3,355,821

3,270,571

資産合計

10,980,249

11,680,219

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

602,998

571,768

短期借入金

 300,000

 300,000

1年内返済予定の長期借入金

 720,815

 506,963

未払金

1,289,249

1,297,385

未払費用

283,861

339,811

未払法人税等

370,630

301,014

契約負債

146,622

190,964

預り金

401,439

781,096

受注損失引当金

13,632

10,347

その他

154,786

109,786

流動負債合計

4,284,036

4,409,139

固定負債

長期借入金

 1,317,413

 1,313,326

その他

42,478

27,364

固定負債合計

1,359,892

1,340,690

負債合計

5,643,929

5,749,830

純資産の部

株主資本

資本金

873,501

900,238

資本剰余金

1,005,541

1,127,226

利益剰余金

2,936,440

3,385,402

自己株式

△229

△229

株主資本合計

4,815,254

5,412,638

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

6,378

△8,688

その他の包括利益累計額合計

6,378

△8,688

新株予約権

43,103

52,267

非支配株主持分

471,584

474,171

純資産合計

5,336,320

5,930,388

負債純資産合計

10,980,249

11,680,219