ｇｕｍｉ

(単位：千円)

　前連結会計年度

（自　平成27年５月１日

　　至　平成28年４月30日）

　当連結会計年度

（自　平成28年５月１日

　　至　平成29年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,111,515

1,667,015

減価償却費

199,069

399,006

減損損失

385,372

－

のれん償却額

68,908

68,908

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,124

56,454

賞与引当金の増減額（△は減少）

125,454

111,077

受取利息及び受取配当金

△3,516

△888

支払利息

26,790

18,618

為替差損益（△は益）

50,300

17,947

補助金収入

△85,650

△34,548

持分法による投資損益（△は益）

△4,297

△157,128

寄付金

20,000

－

事業譲渡損益（△は益）

△350,490

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△395,941

投資有価証券評価損益（△は益）

185,137

389,423

子会社整理損

605,266

－

事業構造改革費用

－

38,753

売上債権の増減額（△は増加）

247,457

△918,984

仕入債務の増減額（△は減少）

△393,595

45,637

株式交付費

511

－

未払金の増減額（△は減少）

145,161

△610,435

未払消費税等の増減額（△は減少）

△141,040

88,612

その他

△522,438

△335,906

小計

△2,524,988

447,623

利息及び配当金の受取額

3,516

888

利息の支払額

△28,953

△18,151

補助金の受取額

85,650

34,548

寄付金の支払額

△20,000

－

法人税等の支払額

△502,993

△67,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,987,768

397,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,900

－

定期預金の払戻による収入

－

5,339

有形固定資産の売却による収入

4,076

1,546

有形固定資産の取得による支出

△70,950

△101,561

無形固定資産の取得による支出

△537,453

△235,184

投資有価証券の売却による収入

56,831

1,341,969

投資有価証券の取得による支出

△973,582

△526,101

その他の関係会社有価証券の取得による支出

－

△326,299

出資金の払込による支出

△200,000

－

関係会社株式の取得による支出

－

△481,142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△12,327

事業譲渡による収入

350,490

－

敷金及び保証金の支払による支出

△22,135

△127,022

敷金及び保証金の返還による収入

19,126

30,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,379,498

△430,644

(単位：千円)

　前連結会計年度

（自　平成27年５月１日

　　至　平成28年４月30日）

　当連結会計年度

（自　平成28年５月１日

　　至　平成29年４月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△750,000

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

△1,333,300

株式の発行による収入

216,188

95,110

自己株式の取得による支出

－

△1,058,400

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,015,762

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,799,574

△46,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

△125,786

△21,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,292,627

△101,041

現金及び現金同等物の期首残高

17,850,400

11,557,773

現金及び現金同等物の期末残高

11,557,773

11,456,731