ｇｕｍｉ

(単位：千円)

　前連結会計年度

（自　平成26年５月１日

　　至　平成27年４月30日）

　当連結会計年度

（自　平成27年５月１日

　　至　平成28年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

252,902

△3,111,515

減価償却費

128,644

199,069

減損損失

－

385,372

のれん償却額

68,908

68,908

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

28,124

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

125,454

受取利息及び受取配当金

△2,187

△3,516

支払利息

26,791

26,790

為替差損益（△は益）

14,054

50,300

補助金収入

△24,756

△85,650

持分法による投資損益（△は益）

25,753

△4,297

寄付金

－

20,000

事業譲渡損益（△は益）

△120,000

△350,490

投資有価証券評価損益（△は益）

－

185,137

子会社整理損

－

605,266

早期退職関連費用

101,360

－

売上債権の増減額（△は増加）

△370,604

247,457

仕入債務の増減額（△は減少）

304,027

△393,595

株式交付費

56,963

511

未払金の増減額（△は減少）

408,423

145,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

164,509

△141,040

その他

△87,048

△522,438

小計

947,743

△2,524,988

利息及び配当金の受取額

2,187

3,516

利息の支払額

△32,812

△28,953

補助金の受取額

24,756

85,650

寄付金の支払額

－

△20,000

法人税等の支払額

△141,978

△502,993

営業活動によるキャッシュ・フロー

799,895

△2,987,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△5,900

定期預金の払戻による収入

7,523

－

有形固定資産の売却による収入

－

4,076

有形固定資産の取得による支出

△215,882

△70,950

無形固定資産の取得による支出

△631,270

△537,453

投資有価証券の売却による収入

－

56,831

投資有価証券の取得による支出

△1,000,686

△973,582

出資金の払込による支出

△125,730

△200,000

事業譲渡による収入

120,000

350,490

敷金及び保証金の支払による支出

△141,161

△22,135

敷金及び保証金の返還による収入

27,247

19,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,959,960

△1,379,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700,000

－

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△250,000

△1,000,000

株式の発行による収入

12,991,213

216,188

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,015,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,441,213

△1,799,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

61,269

△125,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,342,418

△6,292,627

現金及び現金同等物の期首残高

2,470,392

17,850,400

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,589

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,850,400

11,557,773