ｇｕｍｉ

(単位：千円)

　前連結会計年度

（自　平成25年５月１日

　　至　平成26年４月30日）

　当連結会計年度

（自　平成26年５月１日

　　至　平成27年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△114,380

252,902

減価償却費

77,415

128,644

のれん償却額

53,150

68,908

受取利息及び受取配当金

△599

△2,187

支払利息

10,304

26,791

為替差損益（△は益）

12,095

14,054

補助金収入

△10,089

△24,756

持分法による投資損益（△は益）

18,789

25,753

事業譲渡損益（△は益）

△54,609

△120,000

早期退職関連費用

－

101,360

売上債権の増減額（△は増加）

△1,611,986

△370,604

仕入債務の増減額（△は減少）

282,997

304,027

株式交付費

6,633

56,963

未払金の増減額（△は減少）

337,058

408,423

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,927

164,509

その他

65,533

△87,048

小計

△895,759

947,743

利息及び配当金の受取額

599

2,187

利息の支払額

△9,324

△32,812

補助金の受取額

10,089

24,756

法人税等の支払額

△39,228

△141,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

△933,623

799,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

28,507

7,523

有形固定資産の取得による支出

△43,579

△215,882

無形固定資産の取得による支出

△13,879

△631,270

投資有価証券の取得による支出

△14,299

△1,000,686

出資金の払込による支出

－

△125,730

関係会社株式の取得による支出

△135,310

－

事業譲渡による収入

54,609

120,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△221,744

－

敷金及び保証金の支払による支出

△11,384

△141,161

敷金及び保証金の返還による収入

－

27,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△357,081

△1,959,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

700,000

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△250,000

株式の発行による収入

1,888,679

12,991,213

自己株式の処分による収入

5,700

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,894,379

16,441,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,700

61,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

620,375

15,342,418

現金及び現金同等物の期首残高

1,850,017

2,470,392

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

37,589

現金及び現金同等物の期末残高

2,470,392

17,850,400