メディカル・データ・ビジョン

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

244,374

262,388

減価償却費

72,121

75,366

株式交付費償却

271

2,677

減損損失

3,154

16,960

受取利息

△168

△256

支払利息

122

36

固定資産除却損

1,056

820

売上債権の増減額（△は増加）

△142,010

△163,654

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,291

5,321

仕入債務の増減額（△は減少）

21,307

10,370

未払金の増減額（△は減少）

1,253

35,429

未払費用の増減額（△は減少）

△554

△3,677

前受収益の増減額（△は減少）

12,689

3,673

その他

18,776

△41,475

小計

238,687

203,978

利息及び配当金の受取額

168

256

利息の支払額

△122

△36

法人税等の支払額

△32,582

△85,862

営業活動によるキャッシュ・フロー

206,150

118,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△89,117

△27,679

有形固定資産の除却による支出

△510

△188

無形固定資産の取得による支出

△91,281

△114,140

投資有価証券の取得による支出

-

△55,700

関係会社株式の取得による支出

-

△20,000

敷金の差入による支出

△30,125

-

敷金の回収による収入

5,022

-

資産除去債務の履行による支出

△2,030

-

その他

-

△373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,042

△218,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

973,682

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

60,000

54,000

リース債務の返済による支出

△11,867

△1,145

自己株式の取得による支出

-

△311

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,021,814

52,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,119,922

△47,201

現金及び現金同等物の期首残高

679,232

1,799,154

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,799,154

※ 1,751,953