マークラインズのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 884,916 | 900,988 |
| 減価償却費 | 44,233 | 49,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 671 | 536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,551 | 1,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,522 | △6,346 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,935 | △44,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,218 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,267 | △14,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,379 | 4,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,746 | 81,591 |
| その他 | △12,943 | 1,720 |
| 小計 | 1,008,565 | 1,031,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,235 | 10,224 |
| 法人税等の支払額 | △240,203 | △280,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,596 | 760,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △47,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 47,430 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,438 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,326 | △33,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,581 | △7,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,676 | － |
| 敷金の差入による支出 | △52,246 | △47,824 |
| 敷金の回収による収入 | － | 26,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,392 | △61,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 4,320 | 3,920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △161 |
| 配当金の支払額 | △197,216 | △237,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,896 | △233,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,987 | 75 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,319 | 465,421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,265,237 | 2,836,557 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,836,557 | 3,301,979 |
