マークラインズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,260,454

1,622,529

減価償却費

42,676

28,141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△87

1,441

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,169

649

受取利息及び受取配当金

△8,303

△10,569

為替差損益（△は益）

81

141

持分法による投資損益（△は益）

23,910

21,556

売上債権の増減額（△は増加）

△95,523

△85,272

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,700

2,300

投資有価証券評価損益（△は益）

34,324

-

固定資産売却損益（△は益）

△11,043

-

持分変動損益（△は益）

△12,839

-

未払金の増減額（△は減少）

108

4,685

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,805

△17,677

前受金の増減額（△は減少）

175,032

195,448

その他

△25,994

59,290

小計

1,412,132

1,822,664

利息及び配当金の受取額

6,803

9,521

法人税等の支払額

△338,131

△444,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,080,804

1,387,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,019

△351,631

無形固定資産の取得による支出

△3,157

△15,670

有形固定資産の売却による収入

38,173

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,330

△1,815

敷金及び保証金の回収による収入

501

461

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,166

△368,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

4,000

1,200

自己株式の取得による支出

△440

-

配当金の支払額

△276,959

△303,623

非支配株主からの払込みによる収入

25,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△248,399

△302,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,624

26,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

890,196

743,706

現金及び現金同等物の期首残高

3,301,979

3,951,623

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△240,551

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,951,623

※ 4,695,330