マークラインズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

900,988

1,260,454

減価償却費

49,120

42,676

貸倒引当金の増減額（△は減少）

536

△87

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,036

△1,169

受取利息及び受取配当金

△6,346

△8,303

為替差損益（△は益）

178

81

持分法による投資損益（△は益）

－

23,910

売上債権の増減額（△は増加）

△44,169

△95,523

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

8,700

投資有価証券評価損益（△は益）

56,349

34,324

固定資産売却損益（△は益）

－

△11,043

持分変動損益（△は益）

－

△12,839

未払金の増減額（△は減少）

△14,479

108

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,718

21,805

前受金の増減額（△は減少）

81,591

175,032

その他

1,720

△25,994

小計

1,031,244

1,412,132

利息及び配当金の受取額

10,224

6,803

法人税等の支払額

△280,900

△338,131

営業活動によるキャッシュ・フロー

760,568

1,080,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47,430

－

定期預金の払戻による収入

47,430

－

有形固定資産の取得による支出

△33,030

△8,019

無形固定資産の取得による支出

△7,133

△3,157

有形固定資産の売却による収入

－

38,173

敷金の差入による支出

△47,824

△1,330

敷金の回収による収入

26,497

501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,490

26,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

3,920

4,000

自己株式の取得による支出

△161

△440

配当金の支払額

△237,490

△276,959

非支配株主からの払込みによる収入

－

25,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233,732

△248,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

75

31,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

465,421

890,196

現金及び現金同等物の期首残高

2,836,557

3,301,979

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△240,551

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,301,979

※ 3,951,623