マークラインズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

884,916

900,988

減価償却費

44,233

49,120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

671

536

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,551

1,036

受取利息及び受取配当金

△12,522

△6,346

為替差損益（△は益）

82

178

売上債権の増減額（△は増加）

8,935

△44,169

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,218

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

56,349

未払金の増減額（△は減少）

△1,267

△14,479

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,379

4,718

前受金の増減額（△は減少）

85,746

81,591

その他

△12,943

1,720

小計

1,008,565

1,031,244

利息及び配当金の受取額

11,235

10,224

法人税等の支払額

△240,203

△280,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

779,596

760,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△47,430

定期預金の払戻による収入

－

47,430

有価証券の売却による収入

71,438

－

有形固定資産の取得による支出

△2,326

△33,030

無形固定資産の取得による支出

△23,581

△7,133

投資有価証券の取得による支出

△4,676

－

敷金の差入による支出

△52,246

△47,824

敷金の回収による収入

－

26,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,392

△61,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

4,320

3,920

自己株式の取得による支出

－

△161

配当金の支払額

△197,216

△237,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

△192,896

△233,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,987

75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

571,319

465,421

現金及び現金同等物の期首残高

2,265,237

2,836,557

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,836,557

※ 3,301,979