マークラインズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

729,211

884,916

減価償却費

35,179

44,233

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

671

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,798

1,551

受取利息及び受取配当金

△15,743

△12,522

為替差損益（△は益）

228

82

訴訟和解金

11,738

－

売上債権の増減額（△は増加）

△37,797

8,935

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,151

△5,218

未払金の増減額（△は減少）

△4,712

△1,267

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,486

14,379

前受金の増減額（△は減少）

47,968

85,746

その他

△8,093

△12,943

小計

736,120

1,008,565

利息及び配当金の受取額

13,959

11,235

法人税等の支払額

△189,858

△240,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

560,221

779,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

－

定期預金の払戻による収入

100,000

－

有価証券の売却による収入

113,840

71,438

有形固定資産の取得による支出

△11,470

△2,326

無形固定資産の取得による支出

△60,353

△23,581

投資有価証券の取得による支出

△205,160

△4,676

敷金の差入による支出

△2,827

△52,246

敷金の回収による収入

170

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,800

△11,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,240

4,320

自己株式の取得による支出

△7

－

配当金の支払額

△164,207

△197,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,974

△192,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,897

△3,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

224,548

571,319

現金及び現金同等物の期首残高

2,040,689

2,265,237

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,265,237

※ 2,836,557