マークラインズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

621,162

729,211

減価償却費

26,757

35,179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,332

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

532

1,798

受取利息及び受取配当金

△12,878

△15,743

為替差損益（△は益）

184

228

訴訟和解金

－

11,738

売上債権の増減額（△は増加）

△3,753

△37,797

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,062

△14,151

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

15,000

－

未払金の増減額（△は減少）

7,579

△4,712

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,894

△9,486

前受金の増減額（△は減少）

76,280

47,968

その他

8,977

△8,093

小計

740,341

736,120

利息及び配当金の受取額

12,696

13,959

法人税等の支払額

△167,198

△189,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

585,839

560,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△151,840

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有価証券の売却による収入

117,445

113,840

有形固定資産の取得による支出

△3,739

△11,470

無形固定資産の取得による支出

△33,799

△60,353

投資有価証券の取得による支出

△198,955

△205,160

敷金の差入による支出

－

△2,827

敷金の回収による収入

674

170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,214

△165,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

18,880

2,240

自己株式の取得による支出

△36

△7

配当金の支払額

△136,601

△164,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,757

△161,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,055

△7,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301,922

224,548

現金及び現金同等物の期首残高

1,738,766

2,040,689

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,040,689

※ 2,265,237