マークラインズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,988,629

2,227,234

減価償却費

27,331

52,189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△928

△1,520

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,481

1,121

受取利息及び受取配当金

△13,248

△15,840

為替差損益（△は益）

△153

△15

持分法による投資損益（△は益）

21,559

42,053

売上債権の増減額（△は増加）

79,598

△149,635

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△21,675

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

2,000

未払金の増減額（△は減少）

5,370

6,777

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,938

△84,328

前受金の増減額（△は減少）

203,836

136,226

その他

△5,645

△10,446

小計

2,316,770

2,184,141

利息及び配当金の受取額

16,647

14,477

法人税等の支払額

△548,296

△657,844

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,785,122

1,540,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△59,760

-

定期預金の払戻による収入

59,760

-

有価証券の売却による収入

-

73,383

有形固定資産の取得による支出

△283,383

△584,643

無形固定資産の取得による支出

△36,208

△49,685

投資有価証券の取得による支出

△250,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△31,804

△4,695

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△601,395

△564,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

2,720

自己株式の取得による支出

-

△112

配当金の支払額

△383,685

△475,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383,685

△473,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,751

36,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

825,792

539,421

現金及び現金同等物の期首残高

4,695,330

5,521,123

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,521,123

※ 6,060,545