マークラインズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,622,529

1,988,629

減価償却費

28,141

27,331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,441

△928

賞与引当金の増減額（△は減少）

649

2,481

受取利息及び受取配当金

△10,569

△13,248

為替差損益（△は益）

141

△153

持分法による投資損益（△は益）

21,556

21,559

売上債権の増減額（△は増加）

△85,272

79,598

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,300

2,000

未払金の増減額（△は減少）

4,685

5,370

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,677

5,938

前受金の増減額（△は減少）

195,448

203,836

その他

59,290

△5,645

小計

1,822,664

2,316,770

利息及び配当金の受取額

9,521

16,647

法人税等の支払額

△444,207

△548,296

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,387,977

1,785,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△59,760

定期預金の払戻による収入

-

59,760

有形固定資産の取得による支出

△351,631

△283,383

無形固定資産の取得による支出

△15,670

△36,208

投資有価証券の取得による支出

-

△250,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,815

△31,804

敷金及び保証金の回収による収入

461

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△368,655

△601,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,200

-

配当金の支払額

△303,623

△383,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

△302,423

△383,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,808

25,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

743,706

825,792

現金及び現金同等物の期首残高

3,951,623

4,695,330

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,695,330

※ 5,521,123