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阿波製紙のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	268,138	△136,391
減価償却費	772,911	846,510
減損損失	－	866,259
賞与引当金の増減額（△は減少）	27,073	34,334
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,249	28,541
受取利息及び受取配当金	△4,684	△4,683
保険解約返戻金	△31,901	－
支払利息	35,066	33,342
投資事業組合運用損益（△は益）	59,170	35,061
固定資産売却損益（△は益）	△3,943	1,243
固定資産除却損	11,517	4,645
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△400,500
売上債権の増減額（△は増加）	19,446	△391,058
棚卸資産の増減額（△は増加）	△311,308	△602,407
仕入債務の増減額（△は減少）	601,782	489,694
その他	137,227	89,908
小計	1,575,245	894,501
利息及び配当金の受取額	4,482	4,419
利息の支払額	△35,938	△33,242
助成金の受取額	17,543	1,043
法人税等の支払額	△36,402	△104,275
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,524,930	762,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△45,000	△45,000
定期預金の払戻による収入	45,000	45,000
有形固定資産の取得による支出	△230,714	△673,373
有形固定資産の売却による収入	4,056	694
無形固定資産の取得による支出	△1,025	△3,174
投資有価証券の取得による支出	△3,597	△4,597
投資有価証券の売却による収入	－	400,800
出資金の払込による支出	△92,457	△61,663
その他	7,683	△19,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△316,054	△360,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△455,102	△433,250
長期借入れによる収入	－	800,000
長期借入金の返済による支出	△735,372	△751,360
非支配株主への配当金の支払額	△60,752	△42,908
その他	△40,451	△32,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,291,678	△459,529
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,166	25,459
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△79,636	△32,299
現金及び現金同等物の期首残高	440,998	361,362
現金及び現金同等物の期末残高	361,362	329,062