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阿波製紙のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△260,249	268,138
減価償却費	806,547	772,911
減損損失	137,694	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△57,012	27,073
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,989	△5,249
受取利息及び受取配当金	△6,742	△4,684
保険解約返戻金	－	△31,901
支払利息	42,726	35,066
投資事業組合運用損益（△は益）	42,407	59,170
持分法による投資損益（△は益）	16,439	－
固定資産売却損益（△は益）	△824	△3,943
固定資産除却損	8,762	11,517
投資有価証券売却損益（△は益）	△256	－
助成金収入	△124,936	△43
売上債権の増減額（△は増加）	△138,945	19,446
棚卸資産の増減額（△は増加）	150,330	△311,308
仕入債務の増減額（△は減少）	△467,781	601,782
その他	△45,815	137,271
小計	109,332	1,575,245
利息及び配当金の受取額	6,162	4,482
利息の支払額	△44,183	△35,938
助成金の受取額	107,436	17,543
補償金の受取額	86,323	－
法人税等の支払額	△65,898	△36,402
営業活動によるキャッシュ・フロー	199,172	1,524,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△45,000	△45,000
定期預金の払戻による収入	79,200	45,000
有形固定資産の取得による支出	△638,675	△230,714
有形固定資産の売却による収入	53,935	4,056
無形固定資産の取得による支出	△249	△1,025
無形固定資産の売却による収入	81,552	－
投資有価証券の取得による支出	△3,597	△3,597
投資有価証券の売却による収入	34,186	－
出資金の払込による支出	△30,513	△92,457
その他	△3,468	7,683
投資活動によるキャッシュ・フロー	△472,629	△316,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△302,569	△455,102
長期借入れによる収入	1,500,000	－
長期借入金の返済による支出	△890,985	△735,372
非支配株主への配当金の支払額	△49,741	△60,752
その他	△35,822	△40,451
財務活動によるキャッシュ・フロー	220,880	△1,291,678
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,357	3,166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△55,932	△79,636
現金及び現金同等物の期首残高	496,931	440,998
現金及び現金同等物の期末残高	440,998	361,362