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阿波製紙のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	634,712	△260,249
減価償却費	821,065	806,547
減損損失	－	137,694
株式報酬費用	11,808	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,015	△57,012
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	43,572	6,989
受取利息及び受取配当金	△8,317	△6,742
支払利息	50,766	42,726
投資事業組合運用損益（△は益）	－	42,407
持分法による投資損益（△は益）	－	16,439
固定資産売却損益（△は益）	△363,378	△824
固定資産除却損	10,517	8,762
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△256
助成金収入	－	△124,936
受取補償金	△86,323	－
売上債権の増減額（△は増加）	△356,327	△138,945
たな卸資産の増減額（△は増加）	△63,265	150,330
仕入債務の増減額（△は減少）	△246,591	△467,781
その他	△54,067	△45,815
小計	378,157	109,332
利息及び配当金の受取額	6,898	6,162
利息の支払額	△50,960	△44,183
助成金の受取額	－	107,436
補償金の受取額	－	86,323
法人税等の支払額	△69,070	△65,898
営業活動によるキャッシュ・フロー	265,024	199,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△45,000	△45,000
定期預金の払戻による収入	195,000	79,200
有形固定資産の取得による支出	△422,072	△638,675
有形固定資産の売却による収入	91,052	53,935
無形固定資産の取得による支出	△4,500	△249
無形固定資産の売却による収入	135,152	81,552
投資有価証券の取得による支出	△3,597	△3,597
投資有価証券の売却による収入	－	34,186
出資金の払込による支出	△109,202	△30,513
その他	△2,638	△3,468
投資活動によるキャッシュ・フロー	△165,805	△472,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	209,252	△302,569
長期借入れによる収入	800,000	1,500,000
長期借入金の返済による支出	△884,871	△890,985
配当金の支払額	△34,911	－
非支配株主への配当金の支払額	△55,232	△49,741
その他	△38,306	△35,822
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,068	220,880
現金及び現金同等物に係る換算差額	230	△3,357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	95,380	△55,932
現金及び現金同等物の期首残高	401,550	496,931
現金及び現金同等物の期末残高	496,931	440,998