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阿波製紙のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	349,154	634,712
減価償却費	717,983	821,065
株式報酬費用	11,750	11,808
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,004	△16,015
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	72,708	43,572
受取利息及び受取配当金	△6,332	△8,317
支払利息	49,048	50,766
固定資産売却損益（△は益）	△11,539	△363,378
固定資産除却損	29,710	10,517
投資有価証券売却損益（△は益）	△999	－
補助金収入	△117,077	－
受取補償金	－	△86,323
受取保険金	△59,906	－
売上債権の増減額（△は増加）	147,515	△356,327
たな卸資産の増減額（△は増加）	△119,400	△63,265
仕入債務の増減額（△は減少）	187,398	△246,591
その他	△227,460	△54,067
小計	1,020,549	378,157
利息及び配当金の受取額	4,810	6,898
利息の支払額	△49,034	△50,960
補助金の受取額	117,077	－
保険金の受取額	59,906	－
法人税等の支払額	△69,144	△69,070
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,084,163	265,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△262,400	△45,000
定期預金の払戻による収入	224,260	195,000
有形固定資産の取得による支出	△796,764	△422,072
有形固定資産の売却による収入	20,020	91,052
無形固定資産の取得による支出	△5,972	△4,500
投資有価証券の取得による支出	△123,359	△3,597
無形固定資産の売却による収入	－	135,152
出資金の払込による支出	△94,050	△109,202
その他	△5,560	△2,638
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,043,827	△165,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,316	209,252
長期借入れによる収入	1,050,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△988,411	△884,871
配当金の支払額	△69,822	△34,911
非支配株主への配当金の支払額	△44,501	△55,232
その他	△60,050	△38,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	△213,103	△4,068
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8,086	230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△180,853	95,380
現金及び現金同等物の期首残高	582,404	401,550
現金及び現金同等物の期末残高	401,550	496,931