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阿波製紙のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	701,399	601,623
減価償却費	706,319	725,493
減損損失	－	63,047
賞与引当金の増減額（△は減少）	27,962	7,962
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△7,408	△6,904
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	45,645	57,660
受取利息及び受取配当金	△15,025	△12,405
支払利息	63,849	75,870
固定資産売却損益（△は益）	△101,263	△3,420
固定資産除却損	3,042	2,566
固定資産圧縮損	22,100	－
国庫補助金	△22,100	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△234	△769
売上債権の増減額（△は増加）	△62,916	79,738
たな卸資産の増減額（△は増加）	△293,708	△186,579
仕入債務の増減額（△は減少）	129,241	△111,411
その他	△120,172	55,128
小計	1,076,731	1,347,603
利息及び配当金の受取額	17,397	12,844
利息の支払額	△63,735	△76,752
補助金の受取額	－	22,100
法人税等の支払額	△40,892	△239,180
営業活動によるキャッシュ・フロー	989,500	1,066,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△280,975	△159,179
定期預金の払戻による収入	342,653	147,826
有形固定資産の取得による支出	△1,043,024	△321,197
有形固定資産の売却による収入	2,659	3,693
無形固定資産の取得による支出	△202	△66
無形固定資産の売却による収入	－	149,224
投資有価証券の取得による支出	△7,240	△7,235
その他	△3,274	△4,773
投資活動によるキャッシュ・フロー	△989,403	△191,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	358,250	△281,501
長期借入れによる収入	300,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△1,000,584	△1,230,217
配当金の支払額	△50,854	△106,794
非支配株主への配当金の支払額	△55,550	△24,994
その他	△50,748	△59,584
財務活動によるキャッシュ・フロー	△499,486	△903,092
現金及び現金同等物に係る換算差額	39,513	△13,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△459,877	△41,919
現金及び現金同等物の期首残高	1,124,653	664,776
現金及び現金同等物の期末残高	664,776	622,857