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阿波製紙のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	230,522	241,476
減価償却費	795,318	660,654
減損損失	29,150	18,206
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,869	△4,041
株式報酬費用	12,970	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,383	△58,106
受取利息及び受取配当金	△6,438	△9,364
支払利息	50,423	99,412
投資事業組合運用損益（△は益）	54,912	60,601
固定資産売却損益（△は益）	△2,510	△177
固定資産除却損	860	30,657
投資有価証券売却損益（△は益）	△495	△11,556
有価証券評価損益（△は益）	－	859
売上債権の増減額（△は増加）	725,735	△154,505
棚卸資産の増減額（△は増加）	△175,941	△94,932
仕入債務の増減額（△は減少）	△802,138	501,773
未収消費税等の増減額（△は増加）	54,348	△852,944
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,579	△30,408
その他	△109,831	△114,096
小計	863,951	283,507
利息及び配当金の受取額	5,781	8,389
利息の支払額	△49,865	△99,976
助成金の受取額	70	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△27,762	△31,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	792,174	160,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△45,000	△45,000
定期預金の払戻による収入	45,000	45,000
有形固定資産の取得による支出	△3,740,139	△5,076,887
有形固定資産の売却による収入	2,511	177
無形固定資産の取得による支出	△22,352	△93,771
投資有価証券の取得による支出	△3,598	△3,598
投資有価証券の売却による収入	1,195	25,560
出資金の払込による支出	△1,181	△476
その他	△9,981	△30,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,773,544	△5,179,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,145,002	△1,295,400
長期借入れによる収入	1,300,000	7,300,000
長期借入金の返済による支出	△839,684	△1,139,684
配当金の支払額	△54,883	－
非支配株主への配当金の支払額	△13,795	△26,843
その他	△25,460	△14,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,511,179	4,823,633
現金及び現金同等物に係る換算差額	26,366	49,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	556,175	△145,882
現金及び現金同等物の期首残高	329,062	885,238
現金及び現金同等物の期末残高	885,238	739,355