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阿波製紙のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△136,391	230,522
減価償却費	846,510	795,318
減損損失	866,259	29,150
賞与引当金の増減額（△は減少）	34,334	8,869
株式報酬費用	－	12,970
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28,541	△4,383
受取利息及び受取配当金	△4,683	△6,438
支払利息	33,342	50,423
投資事業組合運用損益（△は益）	35,061	54,912
固定資産売却損益（△は益）	1,243	△2,510
固定資産除却損	4,645	860
投資有価証券売却損益（△は益）	△400,500	△495
売上債権の増減額（△は増加）	△391,058	725,735
棚卸資産の増減額（△は増加）	△602,407	△175,941
仕入債務の増減額（△は減少）	489,694	△802,138
その他	89,908	△52,902
小計	894,501	863,951
利息及び配当金の受取額	4,419	5,781
利息の支払額	△33,242	△49,865
助成金の受取額	1,043	70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△104,275	△27,762
営業活動によるキャッシュ・フロー	762,446	792,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△45,000	△45,000
定期預金の払戻による収入	45,000	45,000
有形固定資産の取得による支出	△673,373	△3,740,139
有形固定資産の売却による収入	694	2,511
無形固定資産の取得による支出	△3,174	△22,352
投資有価証券の取得による支出	△4,597	△3,598
投資有価証券の売却による収入	400,800	1,195
出資金の払込による支出	△61,663	△1,181
その他	△19,362	△9,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	△360,676	△3,773,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△433,250	3,145,002
長期借入れによる収入	800,000	1,300,000
長期借入金の返済による支出	△751,360	△839,684
配当金の支払額	－	△54,883
非支配株主への配当金の支払額	△42,908	△13,795
その他	△32,010	△25,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	△459,529	3,511,179
現金及び現金同等物に係る換算差額	25,459	26,366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△32,299	556,175
現金及び現金同等物の期首残高	361,362	329,062
現金及び現金同等物の期末残高	329,062	885,238