ハビックスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,793,807 | △25,562 |
| 減価償却費 | 589,971 | 217,751 |
| 減損損失 | 2,903,245 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △57,682 | 30,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,229 | 4,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,663 | △4,259 |
| 支払利息 | 21,615 | 19,445 |
| 為替差損益（△は益） | △8,075 | 44,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △100,037 | - |
| 補助金収入 | △22,262 | △13,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △195,953 | △507,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △713,488 | △208,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 924,460 | 631,344 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △97,909 | 97,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △209,035 | 24,155 |
| その他 | △27,371 | 71,051 |
| 小計 | 167,776 | 381,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,729 | 4,259 |
| 利息の支払額 | △20,941 | △18,923 |
| 補助金の受取額 | 22,341 | 13,174 |
| 法人税等の支払額 | △106,533 | △19,636 |
| 法人税等の還付額 | - | 86,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,371 | 446,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,702,582 | △1,702,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,835,932 | 1,702,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,059 | △70,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,748 | 2,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,655 | △75,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,030 | - |
| 会員権の売却による収入 | 2,727 | 2,640 |
| その他 | 6 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,145 | △140,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △510,456 | △577,216 |
| 自己株式の取得による支出 | △81,600 | - |
| 配当金の支払額 | △125,804 | △92,393 |
| その他 | △16,802 | △7,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △734,662 | △77,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 802 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △556,159 | 230,383 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,316,636 | 760,476 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 760,476 | 990,860 |
