ハビックスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,151,753 | 694,567 |
| 減価償却費 | 697,464 | 705,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △135 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,868 | △11,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,000 | △6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,125 | 9,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,698 | △5,350 |
| 支払利息 | 18,516 | 17,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △185,495 | 212,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △216,150 | △249,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 893,875 | △356,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,146 | 1,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △203,599 | 1,572 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △157,747 | - |
| その他 | 9,010 | △14,537 |
| 小計 | 1,999,390 | 998,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,192 | 5,847 |
| 利息の支払額 | △18,863 | △22,314 |
| 法人税等の支払額 | △553,296 | △251,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,422 | 730,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,455,096 | △1,041,933 |
| 定期預金の払戻による収入 | 948,334 | 1,348,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,388 | △803,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136,003 | △3,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,223 | - |
| その他 | 100 | 10,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △803,276 | △490,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △482,548 | △485,882 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 配当金の支払額 | △140,898 | △117,053 |
| その他 | △7,736 | △7,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △631,183 | 689,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | △140 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,865 | 929,487 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,488,860 | 1,486,994 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,486,994 | 2,416,482 |
