ハビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)

△2,793,807

△25,562

減価償却費

589,971

217,751

減損損失

2,903,245

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△57,682

30,843

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,000

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,229

4,250

受取利息及び受取配当金

△4,663

△4,259

支払利息

21,615

19,445

為替差損益（△は益）

△8,075

44,182

投資有価証券売却損益（△は益）

△100,037

-

補助金収入

△22,262

△13,095

売上債権の増減額（△は増加）

△195,953

△507,727

棚卸資産の増減額（△は増加）

△713,488

△208,505

仕入債務の増減額（△は減少）

924,460

631,344

未収消費税等の増減額（△は増加）

△97,909

97,909

未払消費税等の増減額（△は減少）

△209,035

24,155

その他

△27,371

71,051

小計

167,776

381,785

利息及び配当金の受取額

4,729

4,259

利息の支払額

△20,941

△18,923

補助金の受取額

22,341

13,174

法人税等の支払額

△106,533

△19,636

法人税等の還付額

-

86,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,371

446,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,702,582

△1,702,609

定期預金の払戻による収入

1,835,932

1,702,580

有形固定資産の取得による支出

△130,059

△70,069

有形固定資産の売却による収入

2,748

2,461

無形固定資産の取得による支出

△3,655

△75,405

投資有価証券の売却による収入

106,030

-

会員権の売却による収入

2,727

2,640

その他

6

133

投資活動によるキャッシュ・フロー

111,145

△140,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△510,456

△577,216

自己株式の取得による支出

△81,600

-

配当金の支払額

△125,804

△92,393

その他

△16,802

△7,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△734,662

△77,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△556,159

230,383

現金及び現金同等物の期首残高

1,316,636

760,476

現金及び現金同等物の期末残高

※ 760,476

※ 990,860