ハビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)

824,663

△2,793,807

減価償却費

603,049

589,971

減損損失

-

2,903,245

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,874

△57,682

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,000

△30,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,574

△11,229

受取利息及び受取配当金

△4,615

△4,663

支払利息

25,719

21,615

為替差損益（△は益）

△17,675

△8,075

投資有価証券売却損益（△は益）

△342

△100,037

会員権評価損

1,500

-

補助金収入

△34,919

△22,262

売上債権の増減額（△は増加）

659,761

△195,953

棚卸資産の増減額（△は増加）

△77,339

△713,488

仕入債務の増減額（△は減少）

△636,237

924,460

未収消費税等の増減額（△は増加）

87,799

△97,909

未払消費税等の増減額（△は減少）

204,171

△209,035

その他

△67,374

△27,371

小計

1,559,857

167,776

利息及び配当金の受取額

4,599

4,729

利息の支払額

△25,294

△20,941

補助金の受取額

34,997

22,341

法人税等の支払額

△303,851

△106,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,270,309

67,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,835,930

△1,702,582

定期預金の払戻による収入

1,035,842

1,835,932

有形固定資産の取得による支出

△496,480

△130,059

有形固定資産の売却による収入

800

2,748

無形固定資産の取得による支出

△1,050

△3,655

投資有価証券の取得による支出

△10,000

-

投資有価証券の売却による収入

9,425

106,030

投資有価証券の償還による収入

12,321

-

会員権の売却による収入

-

2,727

その他

156

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,284,914

111,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△630,025

△510,456

自己株式の取得による支出

-

△81,600

配当金の支払額

△141,070

△125,804

その他

△9,991

△16,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

△781,086

△734,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

△210

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△795,902

△556,159

現金及び現金同等物の期首残高

2,112,538

1,316,636

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,316,636

※ 760,476