ハビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

770,257

824,663

減価償却費

612,848

603,049

減損損失

239,680

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,561

△16,874

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

△8,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,384

16,574

受取利息及び受取配当金

△4,922

△4,615

支払利息

27,115

25,719

為替差損益（△は益）

△7,260

△17,675

投資有価証券評価損益（△は益）

26,342

-

会員権評価損

-

1,500

受取保険金

△20,374

△922

補助金収入

△14,596

△34,919

売上債権の増減額（△は増加）

51,442

659,761

たな卸資産の増減額（△は増加）

377,645

△77,339

仕入債務の増減額（△は減少）

△299,688

△636,237

未収消費税等の増減額（△は増加）

△87,799

87,799

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,134

204,171

その他

45,339

△67,717

小計

1,746,883

1,558,935

利息及び配当金の受取額

4,901

4,599

利息の支払額

△27,630

△25,294

保険金の受取額

20,374

2,410

火災損失の支払額

-

△1,487

補助金の受取額

14,639

34,997

法人税等の支払額

△183,299

△303,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,575,869

1,270,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,035,842

△1,835,930

定期預金の払戻による収入

1,035,754

1,035,842

有形固定資産の取得による支出

△2,095,398

△496,480

無形固定資産の取得による支出

△2,328

△1,050

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

投資有価証券の売却による収入

-

9,425

投資有価証券の償還による収入

-

12,321

会員権の取得による支出

△4,227

-

その他

△92

956

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,102,134

△1,284,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△646,186

△630,025

自己株式の取得による支出

△56

-

配当金の支払額

△125,016

△141,070

その他

△6,602

△9,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

222,138

△781,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

183

△210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△303,943

△795,902

現金及び現金同等物の期首残高

2,416,482

2,112,538

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,112,538

※ 1,316,636