ハビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,151,753

694,567

減価償却費

697,464

705,723

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△135

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,868

△11,705

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,000

△6,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,125

9,793

受取利息及び受取配当金

△5,698

△5,350

支払利息

18,516

17,225

売上債権の増減額（△は増加）

△185,495

212,654

たな卸資産の増減額（△は増加）

△216,150

△249,536

仕入債務の増減額（△は減少）

893,875

△356,819

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,146

1,146

未払消費税等の増減額（△は減少）

△203,599

1,572

長期未払金の増減額（△は減少）

△157,747

-

その他

9,010

△14,537

小計

1,999,390

998,784

利息及び配当金の受取額

5,192

5,847

利息の支払額

△18,863

△22,314

法人税等の支払額

△553,296

△251,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,432,422

730,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,455,096

△1,041,933

定期預金の払戻による収入

948,334

1,348,544

有形固定資産の取得による支出

△128,388

△803,746

無形固定資産の取得による支出

△136,003

△3,790

投資有価証券の取得による支出

△32,223

-

その他

100

10,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

△803,276

△490,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△482,548

△485,882

自己株式の取得による支出

-

△1

配当金の支払額

△140,898

△117,053

その他

△7,736

△7,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△631,183

689,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

172

△140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,865

929,487

現金及び現金同等物の期首残高

1,488,860

1,486,994

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,486,994

※ 2,416,482