ハビックスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △25,562 | 882,378 |
| 減価償却費 | 217,751 | 149,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,843 | 25,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,250 | 16,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,259 | △4,116 |
| 支払利息 | 19,445 | 16,232 |
| 為替差損益（△は益） | 44,182 | △41,710 |
| 補助金収入 | △13,095 | △7,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △507,727 | △31,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △208,505 | 347,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631,344 | 67,985 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 97,909 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,155 | 145,386 |
| その他 | 71,051 | 90,562 |
| 小計 | 381,785 | 1,696,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,259 | 4,115 |
| 利息の支払額 | △18,923 | △15,506 |
| 補助金の受取額 | 13,174 | 7,953 |
| 法人税等の支払額 | △19,636 | △57,611 |
| 法人税等の還付額 | 86,244 | 9,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,903 | 1,645,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,702,609 | △1,702,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,702,580 | 1,973,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,069 | △128,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,461 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,405 | △139,604 |
| 会員権の売却による収入 | 2,640 | - |
| その他 | 133 | △15,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,268 | △12,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △577,216 | △617,244 |
| 配当金の支払額 | △92,393 | △92,893 |
| その他 | △7,444 | △6,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,053 | △716,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 802 | 1,894 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,383 | 917,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 760,476 | 990,860 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 990,860 | 1,908,617 |
