ハビックスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 882,378 | 800,482 |
| 減価償却費 | 149,889 | 207,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,529 | 16,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | △2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,455 | 19,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,116 | △5,233 |
| 支払利息 | 16,232 | 13,039 |
| 為替差損益（△は益） | △41,710 | △35,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △19,351 |
| 補助金収入 | △7,857 | △7,110 |
| 関係会社整理損 | - | 10,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △31,827 | 252,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 347,367 | △247,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,985 | △479,203 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △55,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,386 | △169,663 |
| その他 | 90,562 | △107,979 |
| 小計 | 1,696,275 | 191,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,115 | 4,967 |
| 利息の支払額 | △15,506 | △12,463 |
| 補助金の受取額 | 7,953 | 7,172 |
| 法人税等の支払額 | △57,611 | △138,977 |
| 法人税等の還付額 | 9,970 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,196 | 52,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,702,638 | △1,431,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,973,498 | 1,431,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,779 | △482,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,604 | △45,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 9,166 |
| その他 | △15,435 | △310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,958 | △487,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △617,244 | △540,304 |
| 配当金の支払額 | △92,893 | △124,429 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,661 |
| その他 | △6,238 | △6,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △716,375 | △675,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,894 | 1,760 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,757 | △1,109,108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 990,860 | 1,908,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,908,617 | 799,509 |
