ハビックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△25,562

882,378

減価償却費

217,751

149,889

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,843

25,529

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

40,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,250

16,455

受取利息及び受取配当金

△4,259

△4,116

支払利息

19,445

16,232

為替差損益（△は益）

44,182

△41,710

補助金収入

△13,095

△7,857

売上債権の増減額（△は増加）

△507,727

△31,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

△208,505

347,367

仕入債務の増減額（△は減少）

631,344

67,985

未収消費税等の増減額（△は増加）

97,909

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,155

145,386

その他

71,051

90,562

小計

381,785

1,696,275

利息及び配当金の受取額

4,259

4,115

利息の支払額

△18,923

△15,506

補助金の受取額

13,174

7,953

法人税等の支払額

△19,636

△57,611

法人税等の還付額

86,244

9,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

446,903

1,645,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,702,609

△1,702,638

定期預金の払戻による収入

1,702,580

1,973,498

有形固定資産の取得による支出

△70,069

△128,779

有形固定資産の売却による収入

2,461

-

無形固定資産の取得による支出

△75,405

△139,604

会員権の売却による収入

2,640

-

その他

133

△15,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140,268

△12,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

-

長期借入金の返済による支出

△577,216

△617,244

配当金の支払額

△92,393

△92,893

その他

△7,444

△6,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,053

△716,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

802

1,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,383

917,757

現金及び現金同等物の期首残高

760,476

990,860

現金及び現金同等物の期末残高

※ 990,860

※ 1,908,617