岡山製紙

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当事業年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,394,932

897,352

減価償却費

276,795

303,069

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,848

△6,756

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,296

5,596

受取利息及び受取配当金

△54,047

△51,275

売上債権の増減額（△は増加）

△32,732

505,248

たな卸資産の増減額（△は増加）

42,502

185,114

仕入債務の増減額（△は減少）

△155,960

△88,386

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△23,675

その他

△26,807

△467,061

小計

1,473,130

1,259,227

法人税等の支払額

△386,111

△400,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,087,019

859,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△273,910

△788,567

有形固定資産の除却による支出

△27,432

△19,690

無形固定資産の取得による支出

－

△3,270

投資有価証券の取得による支出

△7,811

△7,993

投資有価証券の売却による収入

7,954

13,036

利息及び配当金の受取額

53,710

53,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247,488

△752,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△69,208

△79,724

リース債務の返済による支出

△17,931

△18,712

自己株式の取得による支出

－

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,139

△98,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

752,390

8,047

現金及び現金同等物の期首残高

3,606,961

4,359,352

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,359,352

※ 4,367,399