ニッポン高度紙工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,436,824

970,703

減価償却費

1,194,562

1,254,790

関係会社整理益

△123,744

－

受取保険金

△14,268

△15,099

貸倒引当金の増減額（△は減少）

920

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,004

△979

受取利息及び受取配当金

△11,783

△9,694

支払利息

31,747

8,964

為替差損益（△は益）

119,002

7,908

有形固定資産除却損

14,141

22,024

売上債権の増減額（△は増加）

587,679

△274,998

たな卸資産の増減額（△は増加）

△893,146

54,636

その他の資産の増減額（△は増加）

△208,055

124,051

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,757

△113,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

△48,709

119,962

その他の負債の増減額（△は減少）

△254,950

△25,149

その他

208,406

78,034

小計

2,022,872

2,201,797

利息及び配当金の受取額

11,783

9,694

利息の支払額

△35,105

△8,963

保険金の受取額

32,527

26,424

法人税等の支払額

△614,945

△28,916

法人税等の還付額

452

238,910

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,417,583

2,438,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,009,038

△1,032,146

補助金等の受入れによる収入

1,788

1,575

無形固定資産の取得による支出

△47,817

△3,875

投資有価証券の取得による支出

△565

△630

連結の範囲の変更を伴う関係会社の整理による収入

578,659

－

その他

△47,766

△25,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△524,739

△1,060,159

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,832

△460,598

長期借入れによる収入

1,000,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,359,984

△1,457,418

自己株式の処分による収入

62

－

自己株式の取得による支出

△226

－

配当金の支払額

△204,377

△215,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,065,358

△933,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,537

△8,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△197,052

437,353

現金及び現金同等物の期首残高

1,552,378

1,355,326

現金及び現金同等物の期末残高

1,355,326

1,792,679