ニッポン高度紙工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

632,943

186,262

減価償却費

1,871,820

1,671,363

減損損失

125,657

2,765

受取保険金

－

△51,503

災害損失

15,401

－

受取補償金

△16,460

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,369

△4,589

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,570

△249,670

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47,968

△35,589

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△84,551

受取利息及び受取配当金

△10,457

△20,545

支払利息

32,429

26,769

為替差損益（△は益）

△17,516

48,194

持分法による投資損益（△は益）

－

10,708

段階取得に係る差損益（△は益）

－

25,302

有形固定資産売却損益（△は益）

△500

－

有形固定資産除却損

6,706

10,699

売上債権の増減額（△は増加）

1,073,154

140,152

たな卸資産の増減額（△は増加）

△510,383

△75,485

その他の資産の増減額（△は増加）

△34,735

38,005

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,069

140,749

未払消費税等の増減額（△は減少）

△103,391

△69,874

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,596

40,428

その他

87,324

28,280

小計

3,096,560

1,777,874

利息及び配当金の受取額

10,287

20,472

利息の支払額

△33,076

△25,485

保険金の受取額

－

230,830

補償金の受取額

17,078

－

災害損失の支払額

△1,527

－

法人税等の支払額

△162,441

△269,970

法人税等の還付額

9,939

1,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,936,821

1,734,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,066,252

△684,328

有形固定資産の売却による収入

4,271

－

補助金の受入れによる収入

47,771

282,104

無形固定資産の取得による支出

△3,814

△8,314

投資有価証券の取得による支出

△409

△465

投資有価証券の売却による収入

－

247,744

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△652,430

関係会社貸付けによる支出

－

△1,757,715

その他

△31,710

26,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,050,142

△2,546,501

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△232,374

614,500

長期借入れによる収入

800,000

2,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,978,482

△2,325,823

自己株式の取得による支出

△370

－

配当金の支払額

△193,629

△193,625

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

－

△4,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,604,856

690,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,587

△23,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

318,409

△144,394

現金及び現金同等物の期首残高

1,498,443

1,816,853

現金及び現金同等物の期末残高

1,816,853

1,672,458