ニッポン高度紙工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,021,304

2,437,364

減価償却費

1,426,934

1,030,840

助成金収入

△53,362

△34,709

受取保険金

△1,015

△1,629

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△80,547

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△70,854

△67,399

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7,729

株式報酬費用

19,346

19,195

受取利息及び受取配当金

△25,727

△37,706

支払利息

13,067

41,234

為替差損益（△は益）

△72,618

33,734

有形固定資産除却損

44,129

4,890

無形固定資産除却損

2,040

－

売上債権の増減額（△は増加）

△615,729

739,549

棚卸資産の増減額（△は増加）

△171,306

374,138

その他の資産の増減額（△は増加）

245,894

207,979

仕入債務の増減額（△は減少）

42,010

△87,489

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△779,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

143,809

△116,509

その他の負債の増減額（△は減少）

△321,817

231,957

その他

49,141

27,432

小計

2,675,246

3,950,980

利息及び配当金の受取額

25,727

37,706

利息の支払額

△12,701

△41,177

助成金の受取額

53,362

34,709

保険金の受取額

777

1,600

法人税等の支払額

△845,734

△251,009

法人税等の還付額

13,604

68,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,910,284

3,801,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,386,895

△5,943,993

補助金等の受入れによる収入

－

2,622,486

無形固定資産の取得による支出

△20,089

△24,597

投資有価証券の取得による支出

△907

△984

その他

△4,513

△54,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,412,406

△3,401,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,500,000

長期借入れによる収入

4,300,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,856,779

△2,406,560

自己株式の取得による支出

△301,909

△198,933

配当金の支払額

△642,824

△531,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,498,486

△637,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

86,271

58,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,636

△179,952

現金及び現金同等物の期首残高

4,224,035

4,306,671

現金及び現金同等物の期末残高

4,306,671

4,126,719