ニッポン高度紙工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,532,860

2,021,304

減価償却費

1,409,579

1,426,934

助成金収入

－

△53,362

受取保険金

△75

△1,015

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△197,694

△70,854

株式報酬費用

19,563

19,346

受取利息及び受取配当金

△16,414

△25,727

支払利息

5,517

13,067

為替差損益（△は益）

△69,799

△72,618

有形固定資産除却損

66,256

44,129

無形固定資産除却損

－

2,040

売上債権の増減額（△は増加）

455,724

△615,729

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,358,021

△171,306

その他の資産の増減額（△は増加）

△444,539

245,894

仕入債務の増減額（△は減少）

△60,019

42,010

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,121

143,809

その他の負債の増減額（△は減少）

△196,154

△321,817

その他

85,662

49,141

小計

2,211,322

2,675,246

利息及び配当金の受取額

16,414

25,727

利息の支払額

△5,333

△12,701

助成金の受取額

－

53,362

保険金の受取額

－

777

法人税等の支払額

△1,537,092

△845,734

法人税等の還付額

－

13,604

営業活動によるキャッシュ・フロー

685,311

1,910,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,543,094

△3,386,895

補助金等の受入れによる収入

17,345

－

無形固定資産の取得による支出

△26,054

△20,089

投資有価証券の取得による支出

△779

△907

その他

△47,013

△4,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,599,596

△3,412,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

－

長期借入れによる収入

4,700,000

4,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,201,579

△1,856,779

自己株式の取得による支出

－

△301,909

配当金の支払額

△323,003

△642,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,575,417

1,498,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

126,966

86,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△211,901

82,636

現金及び現金同等物の期首残高

4,435,937

4,224,035

現金及び現金同等物の期末残高

4,224,035

4,306,671