大王製紙のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 36,588 | △39,201 |
| 減価償却費 | 37,810 | 43,128 |
| 減損損失 | 2,031 | 12,660 |
| 国庫補助金 | △513 | △5,680 |
| 早期退職費用 | － | 909 |
| のれん償却額 | 4,450 | 4,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △95 | △184 |
| 正味貨幣持高に関する利得 | － | △311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △779 | △1,518 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 464 | △261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,095 | △1,796 |
| 支払利息 | 4,194 | 5,626 |
| 為替差損益（△は益） | △2,718 | △438 |
| 固定資産圧縮損 | 510 | 5,661 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 430 |
| 補助金収入 | △281 | △277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,047 | △7,340 |
| 受取保険金 | △2,099 | △706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △55 | △54 |
| 有形固定資産除却損 | 872 | 1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,306 | △14,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,304 | △23,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,921 | 10,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,510 | △3,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △977 | △976 |
| その他の資産・負債の増減額 | △1,740 | △3,856 |
| その他 | 169 | 794 |
| 小計 | 80,101 | △19,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 1,902 |
| 利息の支払額 | △4,479 | △5,633 |
| 補助金の受取額 | 2,953 | 6,029 |
| 保険金の受取額 | 2,103 | 707 |
| 法人税等の支払額 | △11,964 | △16,437 |
| 法人税等の還付額 | 1,118 | 6,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,395 | △26,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 170 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,789 | △46,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,861 | 3,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,314 | △2,586 |
| 貸付けによる支出 | △664 | △999 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,687 | 998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △12,550 |
| その他 | △602 | △62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,420 | △57,950 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6 | 151 |
| 長期借入れによる収入 | 20,300 | 163,053 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,157 | △66,840 |
| 社債の発行による収入 | 14,932 | － |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △15,056 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 509 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 248 | 304 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,913 | △2,123 |
| 配当金の支払額 | △3,352 | △3,184 |
| その他 | 330 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,609 | 96,437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △104 | 1,334 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △41,739 | 13,588 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 130,301 | 88,897 |
超インフレによる調整額 | － | △97 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318 | 17 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88,897 | 102,405 |
