大王製紙のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,251 | 32,717 |
| 減価償却費 | 31,843 | 34,137 |
| 減損損失 | 1,742 | 2,575 |
| のれん償却額 | 3,559 | 4,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,777 | △386 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 220 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △757 | △782 |
| 支払利息 | 3,201 | 4,311 |
| 為替差損益（△は益） | 776 | △3,079 |
| 固定資産圧縮損 | 19 | 869 |
| 補助金収入 | △410 | △607 |
| 受取保険金 | △604 | △1,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23 | △48 |
| 有形固定資産除却損 | 1,463 | 1,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,448 | 666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | △780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,653 | 3,401 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,235 | 2,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,192 | △883 |
| その他 | △78 | 618 |
| 小計 | 72,647 | 81,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 917 |
| 利息の支払額 | △3,638 | △4,466 |
| 補助金の受取額 | 917 | 1,546 |
| 保険金の受取額 | 578 | 982 |
| 法人税等の支払額 | △4,133 | △16,206 |
| 法人税等の還付額 | 700 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,012 | 64,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の支配獲得に係る為替予約の決済による収入 | － | 2,088 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △544 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,095 | △54,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △208 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,141 | 1,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,722 | △3,893 |
| 貸付けによる支出 | △473 | △859 |
| 貸付金の回収による収入 | 474 | 744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △48,370 |
| その他 | 45 | △1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,869 | △103,702 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,769 | △166 |
| 長期借入れによる収入 | 45,110 | 105,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,878 | △59,040 |
| 社債の償還による支出 | － | △4,170 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,043 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 25,011 |
| 配当金の支払額 | △1,569 | △2,447 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,888 | △596 |
| その他 | △1,053 | △1,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,049 | 63,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △116 | 623 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,977 | 24,721 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 103,407 | 109,384 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △4,048 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 109,384 | 130,301 |
