大王製紙のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,124 | 6,970 |
| 減価償却費 | 31,171 | 33,331 |
| 減損損失 | 6,848 | 3,019 |
| 早期退職費用 | 894 | － |
| のれん償却額 | 4,026 | 3,583 |
| 負ののれん発生益 | △1,034 | － |
| 企業結合における交換利益 | － | △1,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △38 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,600 | △44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | △967 | △773 |
| 支払利息 | 3,201 | 3,113 |
| 為替差損益（△は益） | △100 | 377 |
| 補助金収入 | △3,720 | △568 |
| 受取保険金 | △141 | △926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △129 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 577 | 1,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,012 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,223 | △4,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,013 | 335 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,660 | △19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △786 | △283 |
| その他 | △688 | △1 |
| 小計 | 40,121 | 44,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,072 |
| 利息の支払額 | △3,462 | △3,335 |
| 早期退職費用の支払額 | △888 | － |
| 補助金の受取額 | 3,924 | 970 |
| 保険金の受取額 | 206 | 872 |
| 法人税等の支払額 | △12,907 | △4,726 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,285 | 40,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △114 | 3,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,019 | △64,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,293 | 2,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △166 | △228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,321 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,806 | △3,560 |
| 貸付けによる支出 | △14 | △644 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 575 |
| 敷金の差入による支出 | △56 | △596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △27,021 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入 | － | 1,581 |
| その他 | △909 | △949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,485 | △62,110 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,826 | △6,616 |
| 長期借入れによる収入 | 52,150 | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,362 | △50,646 |
| 社債の発行による収入 | 24,890 | 19,909 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 776 | 410 |
| 配当金の支払額 | △1,620 | △1,545 |
| その他 | △622 | △614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 65,898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | △731 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △22,649 | 43,344 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 82,733 | 60,086 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △23 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,086 | 103,407 |
