大王製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,608

17,372

減価償却費

26,403

27,202

減損損失

5,727

1,452

のれん償却額

4,511

4,452

負ののれん発生益

△1,891

△126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

163

89

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

51

191

投資有価証券売却損益（△は益）

△518

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

146

16

出資金評価損

744

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

657

1,065

受取利息及び受取配当金

△672

△709

支払利息

6,898

5,826

為替差損益（△は益）

△417

674

補助金収入

△447

△3,119

受取保険金

△86

△138

有形固定資産売却損益（△は益）

△866

322

有形固定資産除却損

533

418

売上債権の増減額（△は増加）

7,307

△4,781

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,864

△5,361

仕入債務の増減額（△は減少）

5,841

2,171

その他の資産・負債の増減額

△2,827

△3,309

未払消費税等の増減額（△は減少）

7

1,911

その他

△302

550

小計

61,439

46,135

法人税等の支払額

△3,783

△4,480

補助金の受取額

281

2,871

保険金の受取額

153

213

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,091

44,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△3,025

△3,329

有形固定資産の取得による支出

△21,890

△31,395

有形固定資産の売却による収入

4,998

6,958

投資有価証券の取得による支出

△1,175

△165

投資有価証券の売却による収入

851

831

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△555

－

関係会社株式の取得による支出

△568

△1,641

子会社株式の取得による支出

△1,450

－

貸付けによる支出

△4,000

△1

貸付金の回収による収入

267

2

利息及び配当金の受取額

1,087

1,056

その他

△1,365

△895

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,825

△28,580

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,180

7,230

短期借入金の返済による支出

△24,020

△28,820

長期借入れによる収入

92,540

97,240

長期借入金の返済による支出

△118,876

△105,269

社債の償還による支出

△190

△10,400

株式の発行による収入

－

18,583

自己株式の売却による収入

6,128

－

利息の支払額

△7,525

△6,232

配当金の支払額

△1,004

△1,142

その他

△474

△619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,242

△29,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

490

925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,486

△12,344

現金及び現金同等物の期首残高

82,457

79,046

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,051

2,357

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,023

13

現金及び現金同等物の期末残高

79,046

69,072