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大王製紙のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	36,588	△39,201
	減価償却費	37,810	43,128
	減損損失	2,031	12,660
	国庫補助金	△513	△5,680
	早期退職費用	－	909
	のれん償却額	4,450	4,512
	持分法による投資損益（△は益）	△95	△184
	正味貨幣持高に関する利得	－	△311
	投資有価証券売却損益（△は益）	△779	△1,518
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	464	△261
	受取利息及び受取配当金	△1,095	△1,796
	支払利息	4,194	5,626
	為替差損益（△は益）	△2,718	△438
	固定資産圧縮損	510	5,661
	固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	－	430
	補助金収入	△281	△277
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,047	△7,340
	受取保険金	△2,099	△706
	有形固定資産売却損益（△は益）	△55	△54
	有形固定資産除却損	872	1,035
	売上債権の増減額（△は増加）	6,306	△14,067
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,304	△23,874
	仕入債務の増減額（△は減少）	9,921	10,020
	未払金の増減額（△は減少）	△7,510	△3,317
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△977	△976
	その他の資産・負債の増減額	△1,740	△3,856
	その他	169	794
	小計	80,101	△19,083
	利息及び配当金の受取額	1,561	1,902
	利息の支払額	△4,479	△5,633
	補助金の受取額	2,953	6,029
	保険金の受取額	2,103	707
	法人税等の支払額	△11,964	△16,437
	法人税等の還付額	1,118	6,281
	営業活動によるキャッシュ・フロー	71,395	△26,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	170	53
	有形固定資産の取得による支出	△63,789	△46,611
	有形固定資産の売却による収入	231	277
	投資有価証券の売却による収入	1,861	3,529
	無形固定資産の取得による支出	△3,314	△2,586
	貸付けによる支出	△664	△999
	貸付金の回収による収入	3,687	998
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△12,550
	その他	△602	△62
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△62,420	△57,950

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△6	151
	長期借入れによる収入	20,300	163,053
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	20,000
	長期借入金の返済による支出	△65,157	△66,840
	社債の発行による収入	14,932	－
	社債の償還による支出	△15,000	△15,056
	非支配株主への株式の発行による収入	509	－
	自己株式の売却による収入	248	304
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,500	－
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,913	△2,123
	配当金の支払額	△3,352	△3,184
	その他	330	131
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△50,609	96,437
現金及び現金同等物に係る換算差額		△104	1,334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△41,739	13,588
現金及び現金同等物の期首残高		130,301	88,897
超インフレによる調整額		－	△97
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		318	17
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		17	－
現金及び現金同等物の期末残高		88,897	102,405