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大王製紙のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	32,717	36,588
	減価償却費	34,137	37,810
	減損損失	2,575	2,031
	のれん償却額	4,382	4,450
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	109	△95
	持分法による投資損益（△は益）	△121	△95
	投資有価証券売却損益（△は益）	△386	△779
	退職給付に係る資産及び負債の増減額	320	464
	受取利息及び受取配当金	△782	△1,095
	支払利息	4,311	4,194
	為替差損益（△は益）	△3,079	△2,718
	固定資産圧縮損	869	510
	補助金収入	△607	△281
	受取保険金	△1,025	△2,099
	有形固定資産売却損益（△は益）	△48	△55
	有形固定資産除却損	1,774	872
	売上債権の増減額（△は増加）	666	6,306
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△780	△4,304
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,401	9,921
	未払金の増減額（△は減少）	△424	△7,510
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△883	△977
	その他の資産・負債の増減額	3,398	△2,787
	その他	618	△248
	小計	81,143	80,101
	利息及び配当金の受取額	917	1,561
	利息の支払額	△4,466	△4,479
	補助金の受取額	1,546	2,953
	保険金の受取額	982	2,103
	法人税等の支払額	△16,206	△11,964
	法人税等の還付額	293	1,118
	営業活動によるキャッシュ・フロー	64,210	71,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
	子会社の支配獲得に係る為替予約の決済による収入	2,088	－
	定期預金の増減額（△は増加）	89	170
	有形固定資産の取得による支出	△54,137	△63,789
	有形固定資産の売却による収入	263	231
	投資有価証券の売却による収入	1,427	1,861
	無形固定資産の取得による支出	△3,893	△3,314
	貸付けによる支出	△859	△664
	貸付金の回収による収入	744	3,687
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△48,370	－
	その他	△1,054	△602
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,702	△62,420

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△166	△6
	長期借入れによる収入	105,278	20,300
	長期借入金の返済による支出	△59,040	△65,157
	社債の発行による収入	－	14,932
	社債の償還による支出	△4,170	△15,000
	非支配株主への株式の発行による収入	25,011	509
	自己株式の売却による収入	1,043	248
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△596	△1,500
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,274	△1,913
	配当金の支払額	△2,447	△3,352
	その他	△49	330
	財務活動によるキャッシュ・フロー	63,589	△50,609
現金及び現金同等物に係る換算差額		623	△104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		24,721	△41,739
現金及び現金同等物の期首残高		109,384	130,301
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,048	318
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		243	17
現金及び現金同等物の期末残高		130,301	88,897