大王製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,251

32,717

減価償却費

31,843

34,137

減損損失

1,742

2,575

のれん償却額

3,559

4,382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

109

持分法による投資損益（△は益）

－

△121

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,777

△386

退職給付に係る資産及び負債の増減額

220

320

受取利息及び受取配当金

△757

△782

支払利息

3,201

4,311

為替差損益（△は益）

776

△3,079

固定資産圧縮損

19

869

補助金収入

△410

△607

受取保険金

△604

△1,025

有形固定資産売却損益（△は益）

23

△48

有形固定資産除却損

1,463

1,774

売上債権の増減額（△は増加）

5,448

666

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

△780

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,653

3,401

その他の資産・負債の増減額

5,235

2,973

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,192

△883

その他

△78

618

小計

72,647

81,143

利息及び配当金の受取額

940

917

利息の支払額

△3,638

△4,466

補助金の受取額

917

1,546

保険金の受取額

578

982

法人税等の支払額

△4,133

△16,206

法人税等の還付額

700

293

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,012

64,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社の支配獲得に係る為替予約の決済による収入

－

2,088

定期預金の増減額（△は増加）

△544

89

有形固定資産の取得による支出

△49,095

△54,137

有形固定資産の売却による収入

513

263

投資有価証券の取得による支出

△208

△20

投資有価証券の売却による収入

8,141

1,427

無形固定資産の取得による支出

△6,722

△3,893

貸付けによる支出

△473

△859

貸付金の回収による収入

474

744

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △48,370

その他

45

△1,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,869

△103,702

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,769

△166

長期借入れによる収入

45,110

105,278

長期借入金の返済による支出

△49,878

△59,040

社債の償還による支出

－

△4,170

自己株式の売却による収入

－

1,043

非支配株主への株式の発行による収入

－

25,011

配当金の支払額

△1,569

△2,447

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,888

△596

その他

△1,053

△1,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,049

63,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

△116

623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,977

24,721

現金及び現金同等物の期首残高

103,407

109,384

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△4,048

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

243

現金及び現金同等物の期末残高

 109,384

 130,301