大王製紙のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,970 | 31,251 |
| 減価償却費 | 33,331 | 31,843 |
| 減損損失 | 3,019 | 1,742 |
| のれん償却額 | 3,583 | 3,559 |
| 企業結合における交換利益 | △1,438 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | △51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △44 | △6,778 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 1,028 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △773 | △757 |
| 支払利息 | 3,113 | 3,202 |
| 為替差損益（△は益） | 377 | 776 |
| 補助金収入 | △568 | △411 |
| 受取保険金 | △926 | △604 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 1,045 | 1,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | 5,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,880 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | △5,653 |
| その他の資産・負債の増減額 | △19 | 5,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △283 | 2,193 |
| その他 | △1 | △57 |
| 小計 | 44,305 | 72,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 940 |
| 利息の支払額 | △3,335 | △3,638 |
| 補助金の受取額 | 970 | 918 |
| 保険金の受取額 | 872 | 579 |
| 法人税等の支払額 | △4,726 | △4,134 |
| 法人税等の還付額 | 1,129 | 700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,287 | 68,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,333 | △544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,380 | △49,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,434 | 514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △228 | △209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 8,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,560 | △6,723 |
| 貸付けによる支出 | △644 | △474 |
| 貸付金の回収による収入 | 575 | 474 |
| 敷金の差入による支出 | △596 | △20 |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入 | 1,581 | － |
| その他 | △949 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,110 | △47,870 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,616 | △3,769 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 45,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,646 | △49,879 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | － |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 410 | － |
| 配当金の支払額 | △1,545 | △1,570 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,888 |
| その他 | △614 | △1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,898 | △14,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △731 | △115 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,344 | 5,978 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,086 | 103,407 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 103,407 | 109,385 |
