大王製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,118

11,124

減価償却費

29,017

31,171

減損損失

865

6,848

早期退職費用

－

894

のれん償却額

4,158

4,026

負ののれん発生益

－

△1,034

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△112

△38

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△51

△53

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△5,600

投資有価証券評価損益（△は益）

163

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,557

45

受取利息及び受取配当金

△838

△967

支払利息

3,730

3,201

為替差損益（△は益）

1,205

△100

補助金収入

△1,183

△3,720

受取保険金

△807

△141

有形固定資産売却損益（△は益）

△222

△129

有形固定資産除却損

1,280

577

売上債権の増減額（△は増加）

2,882

△8,012

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,393

△5,223

仕入債務の増減額（△は減少）

△555

5,013

その他の資産・負債の増減額

3,149

3,660

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,422

△786

その他

106

△659

小計

69,245

40,121

早期退職費用の支払額

－

△888

法人税等の支払額

△7,912

△12,907

法人税等の還付額

12

－

補助金の受取額

646

3,924

保険金の受取額

941

206

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,932

30,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,024

△114

有形固定資産の取得による支出

△34,694

△31,019

有形固定資産の売却による収入

1,269

1,293

投資有価証券の取得による支出

△172

△166

投資有価証券の売却による収入

60

9,321

無形固定資産の取得による支出

△1,048

△2,806

関係会社出資金の回収による収入

849

－

貸付けによる支出

△7

△14

貸付金の回収による収入

7

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △27,021

利息及び配当金の受取額

1,137

1,291

その他

△819

△965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,394

△50,194

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,200

△1,826

長期借入れによる収入

65,300

52,150

長期借入金の返済による支出

△80,006

△73,362

社債の償還による支出

△10,320

－

社債の発行による収入

15,300

24,890

非支配株主への株式の発行による収入

1,320

776

利息の支払額

△4,189

△3,462

配当金の支払額

△1,669

△1,620

その他

△573

△622

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,037

△3,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

△468

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,033

△22,649

現金及び現金同等物の期首残高

72,169

82,733

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,531

2

現金及び現金同等物の期末残高

 82,733

 60,086