大王製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,997

18,118

減価償却費

26,988

29,017

減損損失

1,564

865

のれん償却額

4,782

4,158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△137

△112

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△18

△51

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,611

△32

投資有価証券評価損益（△は益）

2

163

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,095

1,557

受取利息及び受取配当金

△1,129

△838

支払利息

4,697

3,730

為替差損益（△は益）

799

1,205

補助金収入

△608

△1,183

受取保険金

△197

△807

有形固定資産売却損益（△は益）

△44

△222

有形固定資産除却損

725

1,280

売上債権の増減額（△は増加）

△4,795

2,882

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,376

5,393

仕入債務の増減額（△は減少）

1,237

△555

その他の資産・負債の増減額

△969

3,149

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,238

1,422

その他

△617

106

小計

46,147

69,245

法人税等の支払額

△2,006

△7,912

法人税等の還付額

1,807

12

補助金の受取額

525

646

保険金の受取額

538

941

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,011

62,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

4,616

2,024

有形固定資産の取得による支出

△33,958

△34,694

有形固定資産の売却による収入

385

1,269

投資有価証券の取得による支出

△76

△172

投資有価証券の売却による収入

5,155

60

関係会社株式の取得による支出

△2,565

－

関係会社株式の売却による収入

853

－

関係会社出資金の回収による収入

－

849

貸付けによる支出

△6

△7

貸付金の回収による収入

7

7

利息及び配当金の受取額

1,475

1,137

その他

△1,959

△1,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,073

△31,394

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,800

△7,200

長期借入れによる収入

73,137

65,300

長期借入金の返済による支出

△97,118

△80,006

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

30,150

－

社債の償還による支出

△15,020

△10,320

社債の発行による収入

－

15,300

非支配株主への株式の発行による収入

809

1,320

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,328

－

利息の支払額

△5,200

△4,189

配当金の支払額

△1,234

△1,669

その他

△527

△573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,475

△22,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

△367

△468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,096

9,033

現金及び現金同等物の期首残高

69,073

72,169

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,531

現金及び現金同等物の期末残高

 72,169

 82,733