大王製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,373

21,997

減価償却費

27,203

26,988

減損損失

1,453

1,564

のれん償却額

4,453

4,782

負ののれん発生益

△126

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

90

△137

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

191

△18

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

△3,611

投資有価証券評価損益（△は益）

16

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,066

1,095

受取利息及び受取配当金

△710

△1,129

支払利息

5,826

4,697

為替差損益（△は益）

674

799

補助金収入

△3,119

△608

受取保険金

△138

△197

有形固定資産売却損益（△は益）

323

△44

有形固定資産除却損

419

725

売上債権の増減額（△は増加）

△4,782

△4,795

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,362

△3,376

仕入債務の増減額（△は減少）

2,172

1,237

その他の資産・負債の増減額

△3,310

△969

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,911

△2,238

その他

549

△617

小計

46,135

46,147

法人税等の支払額

△4,481

△2,006

法人税等の還付額

－

1,807

補助金の受取額

2,872

525

保険金の受取額

214

538

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,740

47,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△3,329

4,616

有形固定資産の取得による支出

△31,395

△33,958

有形固定資産の売却による収入

6,959

385

投資有価証券の取得による支出

△166

△76

投資有価証券の売却による収入

831

5,155

関係会社株式の取得による支出

△1,642

△2,565

関係会社株式の売却による収入

－

853

貸付けによる支出

△2

△6

貸付金の回収による収入

3

7

利息及び配当金の受取額

1,056

1,475

その他

△896

△1,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,581

△26,073

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,230

12,200

短期借入金の返済による支出

△28,820

△16,000

長期借入れによる収入

97,240

73,137

長期借入金の返済による支出

△105,269

△97,118

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

30,150

社債の償還による支出

△10,400

△15,020

株式の発行による収入

18,584

－

非支配株主への株式の発行による収入

－

809

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

1,328

利息の支払額

△6,232

△5,200

配当金の支払額

△1,143

△1,234

その他

△619

△527

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,429

△17,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

925

△367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,345

3,096

現金及び現金同等物の期首残高

79,046

69,073

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,358

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

－

現金及び現金同等物の期末残高

 69,073

 72,169