大王製紙

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,682

6,608

減価償却費

26,409

26,403

減損損失

2,662

5,727

のれん償却額

3,802

4,511

負ののれん発生益

△155

△1,891

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△170

163

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△2,007

51

投資有価証券売却損益（△は益）

1,475

△518

投資有価証券評価損益（△は益）

1,039

146

出資金評価損

－

744

持分法による投資損益（△は益）

△209

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△19,411

－

受取利息及び受取配当金

△806

△672

支払利息

7,154

6,898

補助金収入

△70

△447

受取保険金

△436

△86

有形固定資産売却損益（△は益）

△48

△866

有形固定資産除却損

669

533

売上債権の増減額（△は増加）

11,131

7,307

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,812

3,864

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,871

5,841

その他の資産・負債の増減額

△324

△2,827

その他

△1,068

△54

小計

52,258

61,439

法人税等の支払額

△2,325

△3,783

補助金の受取額

103

281

保険金の受取額

768

153

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,804

58,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

3,191

△3,025

有形固定資産の取得による支出

△17,394

△21,890

有形固定資産の売却による収入

1,367

4,998

投資有価証券の売却による収入

4,708

851

投資有価証券の取得による支出

△13

△1,175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△30,910

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

2,829

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△555

関係会社株式の取得による支出

△856

△568

子会社株式の取得による支出

△6,591

△1,450

子会社出資金の取得による支出

△2,964

－

貸付けによる支出

△2,263

△4,000

貸付金の回収による収入

7,009

267

利息及び配当金の受取額

1,202

1,087

その他

△767

△1,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,454

△26,825

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,898

16,180

短期借入金の返済による支出

△33,194

△24,020

長期借入れによる収入

99,752

92,540

長期借入金の返済による支出

△88,301

△118,876

社債の償還による支出

△10,230

△190

自己株式の売却による収入

3,423

6,128

利息の支払額

△7,539

△7,525

配当金の支払額

△1,004

△1,004

その他

△247

△474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,441

△37,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

216

490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,874

△5,486

現金及び現金同等物の期首残高

86,331

82,457

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,051

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,023

現金及び現金同等物の期末残高

82,457

79,046