大王製紙

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

11,018

△1,977

減価償却費

45,124

44,815

減損損失

1,311

5,233

事業構造改善費用

－

7,292

のれん償却額

3,803

3,622

持分法による投資損益（△は益）

△143

△67

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,104

△1,526

退職給付に係る資産及び負債の増減額

119

△3

受取利息及び受取配当金

△1,332

△1,584

支払利息

6,321

5,890

為替差損益（△は益）

△2,808

2,140

デリバティブ評価損益（△は益）

2,088

△1,662

受取保険金

△1,516

△797

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△5,006

有形固定資産除却損

1,033

695

売上債権の増減額（△は増加）

△4,978

8,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,600

5,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,589

△3,258

未払金の増減額（△は減少）

30

△653

未収消費税等の増減額（△は増加）

8,104

△2,784

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,595

△3,867

その他の資産・負債の増減額

△3,069

△3,240

その他

△1,098

252

小計

59,297

57,034

利息及び配当金の受取額

1,608

1,831

利息の支払額

△6,217

△5,956

補助金の受取額

1,103

289

保険金の受取額

1,482

794

法人税等の支払額

△2,395

△9,416

法人税等の還付額

4,418

72

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,297

44,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△31

△51

有形固定資産の取得による支出

△30,101

△32,407

有形固定資産の売却による収入

521

10,327

無形固定資産の取得による支出

△1,105

△807

投資有価証券の売却による収入

4,496

2,316

貸付けによる支出

△1,033

△1,063

貸付金の回収による収入

879

1,063

その他

△169

△280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,543

△20,901

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,517

△1,535

長期借入れによる収入

75,031

71,700

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△5,000

－

長期借入金の返済による支出

△80,465

△90,478

社債の償還による支出

△56

△10,136

自己株式の売却による収入

144

71

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,771

△2,412

配当金の支払額

△2,682

△2,682

その他

669

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,612

△35,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,225

851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,367

△10,887

現金及び現金同等物の期首残高

102,405

123,750

超インフレによる調整額

△21

9

現金及び現金同等物の期末残高

※ 123,750

※ 112,872