巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,537

2,377

減価償却費

1,717

1,619

減損損失

29

353

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△122

△244

受取利息及び受取配当金

△76

△91

支払利息

168

195

持分法による投資損益（△は益）

△459

△176

固定資産除却損

24

122

固定資産売却損益（△は益）

△4

△474

商標権譲渡益

△200

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△226

関係会社株式売却損益（△は益）

△54

－

売上債権の増減額（△は増加）

△144

603

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,177

△720

仕入債務の増減額（△は減少）

1,321

△1,125

その他

158

△236

小計

3,704

1,996

利息及び配当金の受取額

121

182

利息の支払額

△168

△200

法人税等の支払額

△285

△1,001

法人税等の還付額

39

－

その他

△48

34

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,364

1,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△62

定期預金の払戻による収入

45

82

有形固定資産の取得による支出

△919

△885

有形固定資産の除却による支出

△10

△9

有形固定資産の売却による収入

6

580

投資有価証券の売却による収入

29

302

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

550

－

商標権譲渡による収入

200

－

その他

△58

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,674

1,465

長期借入れによる収入

4,711

750

長期借入金の返済による支出

△4,629

△2,144

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

223

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,132

配当金の支払額

△0

△253

非支配株主への配当金の支払額

△5

△41

その他

△275

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,651

△1,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

253

156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

748

△454

現金及び現金同等物の期首残高

3,988

4,737

現金及び現金同等物の期末残高

4,737

4,282