巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△628

2,537

減価償却費

1,814

1,717

減損損失

244

29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△220

△122

受取利息及び受取配当金

△76

△76

支払利息

234

168

持分法による投資損益（△は益）

△246

△459

固定資産除却損

16

24

商標権譲渡益

－

△200

関係会社事業構造改革費用

575

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△58

△23

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△54

売上債権の増減額（△は増加）

754

△144

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,574

△1,177

仕入債務の増減額（△は減少）

△410

1,321

その他

△84

154

小計

4,492

3,704

利息及び配当金の受取額

122

121

利息の支払額

△234

△168

法人税等の支払額

△294

△285

法人税等の還付額

90

39

その他

38

△48

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,213

3,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△58

△60

定期預金の払戻による収入

55

45

有形固定資産の取得による支出

△1,323

△919

有形固定資産の除却による支出

△1

△10

投資有価証券の売却による収入

124

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

550

商標権譲渡による収入

－

200

その他

△101

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,305

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,825

△2,674

長期借入れによる収入

1,864

4,711

長期借入金の返済による支出

△3,410

△4,629

株式の発行による収入

1,977

－

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

200

223

非支配株主への配当金の支払額

△38

△5

その他

△192

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,423

△2,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

114

253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

599

748

現金及び現金同等物の期首残高

3,389

3,988

現金及び現金同等物の期末残高

3,988

4,737