巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

1,216

△628

減価償却費

1,668

1,814

減損損失

89

244

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△300

△220

受取利息及び受取配当金

△61

△76

支払利息

236

234

固定資産除却損

30

16

負ののれん発生益

△1,097

－

関係会社事業構造改革費用

－

575

投資有価証券売却損益（△は益）

△348

△58

段階取得に係る差損益（△は益）

139

－

売上債権の増減額（△は増加）

748

754

たな卸資産の増減額（△は増加）

△349

2,574

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,254

△410

その他

△409

△330

小計

304

4,492

利息及び配当金の受取額

106

122

利息の支払額

△236

△234

法人税等の支払額

△243

△294

法人税等の還付額

36

90

その他

△43

38

営業活動によるキャッシュ・フロー

△75

4,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△58

定期預金の払戻による収入

10

55

有形固定資産の取得による支出

△1,950

△1,323

有形固定資産の除却による支出

△335

△1

投資有価証券の売却による収入

481

124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

673

－

その他

91

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,049

△1,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,407

△2,825

長期借入れによる収入

3,900

1,864

長期借入金の返済による支出

△2,324

△3,410

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△372

－

株式の発行による収入

－

1,977

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

－

200

配当金の支払額

△254

△0

非支配株主への配当金の支払額

△4

△38

その他

△186

△191

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,165

△2,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

990

599

現金及び現金同等物の期首残高

2,398

3,389

現金及び現金同等物の期末残高

3,389

3,988